Свечной анализ: применение в торговле на Форекс

814

Поиск закономерности изменений котировок всегда был и останется важной составляющей работы трейдеров. Один из алгоритмов, позволяющих выявлять и предугадывать тенденции дальнейшего движения цены – свечной анализ рынка форекс будет рассмотрен в данной статье. В основу анализа положено представление о мельчайших элементах графика – японских свечах, а принцип исследования базируется на оценке их формы и обнаружении определённых последовательностей – свечных комбинаций.

Строение японской свечи

В любом терминале и веб-интерфейсе реализована возможность представления графика котировок в виде японских свечей. Вне зависимости от выбранного режима, каждый элемент чарта содержит всю информацию о конкретном временном интервале:

  • Цену на момент открытия и закрытия периода;
  • Достигнутые максимальные и минимальные значения котировок;
  • Направление движения цен за определённый промежуток времени.

Если продолжительность интервала равна 4 часам (4-хчасовой график, H4) то каждая свеча будет описывать достигнутые за это время экстремумы и стоимость пары на момент начала периода и его завершения. Все эти данные можно просмотреть для каждого элемента отдельно:

разбор свечи

Свечной анализ форекс оперирует двумя основными видами базовых элементов:

  1. Бычья свеча – цена закрытия выше уровня открытия, что говорит о росте котировок во время её формирования;
  2. Медвежья свеча – формируется при снижении стоимости актива, когда цена закрытия опускается ниже точки открытия.

Каждая из японских свечей также характеризуется величиной тела, которое является расстоянием между котировками на момент начала и завершения конкретного периода. Большое значение придаётся также величине верхней и нижней теней. Для бычьих трендов верхняя тень – это расстояние от цены закрытия очередного периода до его максимума. Размер нижней тени говорит о расстоянии от самой низкой котировки, достигнутой в ходе торговли, до уровня открытия.

Для медвежьих японских свечей ситуация полностью зеркальна: верхняя тень позволяет судить о пике котирования внутри диапазона и его разнице с ценой открытия, а нижняя – о самом низком значении стоимости валютной пары, с которого она отступила до окончания текущего временного интервала.

Бычьи свечи обычно отображаются на чартах со светлым или прозрачным телом, тогда как популярными цветами для медвежьих элементов графика являются тёмно-серый или чёрный. Можно выбрать и другую удобную комбинацию: быки – зелёный, медведи – красный, важно не запутаться в расцветке при проведении технического анализа.

Фигуры и их значение

Проведение настоящего анализа с использованием японских свечей на Форекс невозможно без понимания механизма формирования свечных моделей. Они представляют собой некоторые стандартные для валютного рынка сочетания и фигуры, которые образуются на графике при изменении цен.

Дать достойное описание всем известным вариантам свечных паттернов в рамках ознакомительной статьи невозможно. Детальную информацию можно почерпнуть в книгах, посвященных графическому анализу рынка forex , замечательного автора: Нисона Стива. Одно из лучших его руководств доступно по ссылке. Издание появилось на свет в 90-х годах прошлого века, но по-прежнему актуально. Основные же свечные комбинации приведены в разделах ниже.

Паттерны одной свечи

Формирование на графике очередной свечи с небольшим телом и длинной тенью может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. В зависимости от рыночной ситуации, разворотная модель может принимать один из двух зеркально-противоположных вариантов:

1. «Молот»

Свеча Молот

Он формируется на дне, после снижения, и говорит о возможном окончании медвежьего тренда.

2. «Повешенный»

Свеча Повешенный

Представляет собой элемент чарта с длинной нижней тенью, но «медвежьей» окраски. Образуется в конце восходящего тренда. Указывает на наличие потенциала к снижению стоимости валютной пары.

Двойные свечные фигуры

Гораздо более обширный раздел свечного анализа рынка форекс посвящен паттернам, которые состоят из двух элементов. Самыми сильными сигналами входа на рынок являются модели поглощения. В литературе описано несколько их видов:

1. Бычий паттерн поглощения

Бычье поглощение

Появление большой бычьей свечи после медвежьей с маленьким телом сигнализирует о том, что быки сейчас имеют большие силы, рынок готовится к смене тренда на восходящий.

2. Медвежий паттерн поглощения

Медвежье поглощение

В этом случае формированию большой медвежьей свечи предшествует появление бычьей с телом значительно меньших размеров. Такая ситуация говорит о том, что медведи обрели значительную силу и в ближайшее время начнут активно играть на понижение.

3. Харами

Харами

Обратное поглощение показывает, что сейчас на рынке сильнее настроения продолжить тренд. Это подтверждает элемент с меньшим телом, если он нарисован графиком после большой свечи.

Тройные свечные паттерны

Более сложные свечные конструкции, которые способны предсказать разворот тренда, представлены тремя «звёздами»:

1. Утренняя звезда

Утрення звезда

Хороший сигнал к развороту снижающегося тренда. Центральный элемент, в котором цена открытия практически совпадает с ценой закрытия, выражает неуверенность медведей в возможности дальнейшего снижения стоимости пары. Закрытая третья свеча должна быть больше первой, что подтверждает прекращение медвежьего тренда.

2. Вечерняя звезда

Вечерняя звезда

Зеркальное отражение утренней звезды для растущего рынка. В этом случае быки слабы и уступают инициативу медведям. Об этом свидетельствует формирование центральной свечи с небольшим телом и длинной тенью. Второстепенным признаком является заметно большая длина тела последнего элемента фигуры, значит, стоимость валютной пары стала снижаться быстрее, чем ранее росла.

3. Падающая звезда

Падающая звезда

Является одним из вариантов разворотной модели. В отличие от первых двух сложных паттернов, падающая звезда содержит центральный элемент в виде перевёрнутого молота. Отличие заключается в том, что медведи здесь значительно сильнее – они смогли раньше переломить рост, еще на самом его пике, поэтому такая конструкция – сильный торговый сигнал.

Основные правила анализа по свечам на рынке Форекс

Существует несколько базовых правил безопасного использования результатов графического анализа в торговле на forex, следуя им, можно уберечь депозит от ненужных просадок:

  • Использовать в реальной торговле свечной анализ на Форекс нужно с большой осторожностью и только на старших таймфреймах. Такое ограничение связано с избыточным влиянием текущего новостного фона, что не позволяет достоверно определить текущее соотношение сил между продавцами и покупателями.
  • Важно также обратить внимание на совпадение данных графического свечного анализа и различных индикаторов, которые используются в торговой системе. При отсутствии уверенности в их достоверности, нужно дождаться закрытия следующей свечи и только после этого входить на рынок.
  • Выявленная тенденция роста или снижения котировок должна быть подтверждена на более старшем таймфрейме. Вход против тренда нежелателен.
  • Перед тем как размещать ордера необходимо проверить на истории торгов, каким образом конкретная валютная пара реагирует на появление различных свечных паттернов. Только обладая этой информацией можно рассчитать оптимальные точки входа на рынок и закрытия позиций.

Достоинства и недостатки метода

Главным и неоспоримым достоинством свечного анализа является его эффективность и достоверность, подтверждённая десятилетиями использования в торговых системах успешных трейдеров с мировым именем. Самым же существенным недостатком нужно признать относительную сложность при первоначальном обучении и необходимость предварительного анализа эффективности для конкретного инструмента на большом объёме исторических данных.

Свечной анализ может служить отличным поставщиком качественных торговых сигналов, требуется лишь научиться понимать картину рынка, заключенную в символизм японских свечей.

Последние
записи

Как заработать на корреляции
17.04.19 7:00

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о ...

Как выбрать «спокойные» пары для стабильной торговли
09.04.19 8:25

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет ...

В дорогу к трейдингу с Джоном Пайпером
27.03.19 7:31

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» - настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными ...

Валютная пара AUD/NZD
21.03.19 7:30

Многие трейдеры выбирают основным торговым инструментом самые популярные мажоры – пары с долларом и евро, британским фунтом или йеной. По этим активам всегда хватает ликвидности, а огромное количество аналитической информации в сети предоставляет широкое ...

Основные
разделы:





Самые популярные записи раздела

Технический анализ на Форекс: Основные фигуры

Для прогнозирования вероятного направления движения цен можно использовать всевозможные индикаторы и методики, но есть способ оценить грядущие тенденции, не прибегая к сложным инструментам. В этом поможет раздел традиционного графического анализа, описывающий фигуры Форекс. Понимая принципы формирования фигур, можно ...

Форекс и уровни Леонардо Фибоначчи

Когда великий итальянец Леонардо Фибоначчи, живший в 13 веке, обдумывал красоту и изящество «золотого сечения», он и представить не мог, что спустя 800 лет обнаруженная им закономерность числовой последовательности найдет применение в торговле на валютном рынке. Сегодня уровни Фибоначчи стали неотъемлемой частью ...

Как использовать гармонические паттерны в торговле

Паттерны, или определённые последовательности свечей, указывающие на различные состояния рынка, предлагают трейдерам множество простых и однозначных торговых сигналов. Но, как и при использовании любого другого ...

Паттерн доджи: использование в торговле

Доджи является одним из наиболее простых, но также и одним из самых недооцененных паттернов в свечном анализе. Большинство ...

Основные методы технического анализа

Успешность трейдера на Forex определяется качеством используемой торговой стратегии, которая, в свою очередь, базируется на ...

Волны Эллиотта: теоретический минимум для трейдера

Среди всего многообразия методов технического анализа на рынке Forex особенно выделяется теория Ральфа Нельсона Эллиотта о волновой природе рыночных колебаний. Она основана на паттернах ...





Получайте новости первыми