Свечной анализ: применение в торговле на Форекс

408

Поиск закономерности изменений котировок всегда был и останется важной составляющей работы трейдеров. Один из алгоритмов, позволяющих выявлять и предугадывать тенденции дальнейшего движения цены – свечной анализ рынка форекс будет рассмотрен в данной статье. В основу анализа положено представление о мельчайших элементах графика – японских свечах, а принцип исследования базируется на оценке их формы и обнаружении определённых последовательностей – свечных комбинаций.

Строение японской свечи

В любом терминале и веб-интерфейсе реализована возможность представления графика котировок в виде японских свечей. Вне зависимости от выбранного режима, каждый элемент чарта содержит всю информацию о конкретном временном интервале:

  • Цену на момент открытия и закрытия периода;
  • Достигнутые максимальные и минимальные значения котировок;
  • Направление движения цен за определённый промежуток времени.

Если продолжительность интервала равна 4 часам (4-хчасовой график, H4) то каждая свеча будет описывать достигнутые за это время экстремумы и стоимость пары на момент начала периода и его завершения. Все эти данные можно просмотреть для каждого элемента отдельно:

разбор свечи

Свечной анализ форекс оперирует двумя основными видами базовых элементов:

  1. Бычья свеча – цена закрытия выше уровня открытия, что говорит о росте котировок во время её формирования;
  2. Медвежья свеча – формируется при снижении стоимости актива, когда цена закрытия опускается ниже точки открытия.

Каждая из японских свечей также характеризуется величиной тела, которое является расстоянием между котировками на момент начала и завершения конкретного периода. Большое значение придаётся также величине верхней и нижней теней. Для бычьих трендов верхняя тень – это расстояние от цены закрытия очередного периода до его максимума. Размер нижней тени говорит о расстоянии от самой низкой котировки, достигнутой в ходе торговли, до уровня открытия.

Для медвежьих японских свечей ситуация полностью зеркальна: верхняя тень позволяет судить о пике котирования внутри диапазона и его разнице с ценой открытия, а нижняя – о самом низком значении стоимости валютной пары, с которого она отступила до окончания текущего временного интервала.

Бычьи свечи обычно отображаются на чартах со светлым или прозрачным телом, тогда как популярными цветами для медвежьих элементов графика являются тёмно-серый или чёрный. Можно выбрать и другую удобную комбинацию: быки – зелёный, медведи – красный, важно не запутаться в расцветке при проведении технического анализа.

Фигуры и их значение

Проведение настоящего анализа с использованием японских свечей на Форекс невозможно без понимания механизма формирования свечных моделей. Они представляют собой некоторые стандартные для валютного рынка сочетания и фигуры, которые образуются на графике при изменении цен.

Дать достойное описание всем известным вариантам свечных паттернов в рамках ознакомительной статьи невозможно. Детальную информацию можно почерпнуть в книгах, посвященных графическому анализу рынка forex , замечательного автора: Нисона Стива. Одно из лучших его руководств доступно по ссылке. Издание появилось на свет в 90-х годах прошлого века, но по-прежнему актуально. Основные же свечные комбинации приведены в разделах ниже.

Паттерны одной свечи

Формирование на графике очередной свечи с небольшим телом и длинной тенью может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. В зависимости от рыночной ситуации, разворотная модель может принимать один из двух зеркально-противоположных вариантов:

1. «Молот»

Свеча Молот

Он формируется на дне, после снижения, и говорит о возможном окончании медвежьего тренда.

2. «Повешенный»

Свеча Повешенный

Представляет собой элемент чарта с длинной нижней тенью, но «медвежьей» окраски. Образуется в конце восходящего тренда. Указывает на наличие потенциала к снижению стоимости валютной пары.

Двойные свечные фигуры

Гораздо более обширный раздел свечного анализа рынка форекс посвящен паттернам, которые состоят из двух элементов. Самыми сильными сигналами входа на рынок являются модели поглощения. В литературе описано несколько их видов:

1. Бычий паттерн поглощения

Бычье поглощение

Появление большой бычьей свечи после медвежьей с маленьким телом сигнализирует о том, что быки сейчас имеют большие силы, рынок готовится к смене тренда на восходящий.

2. Медвежий паттерн поглощения

Медвежье поглощение

В этом случае формированию большой медвежьей свечи предшествует появление бычьей с телом значительно меньших размеров. Такая ситуация говорит о том, что медведи обрели значительную силу и в ближайшее время начнут активно играть на понижение.

3. Харами

Харами

Обратное поглощение показывает, что сейчас на рынке сильнее настроения продолжить тренд. Это подтверждает элемент с меньшим телом, если он нарисован графиком после большой свечи.

Тройные свечные паттерны

Более сложные свечные конструкции, которые способны предсказать разворот тренда, представлены тремя «звёздами»:

1. Утренняя звезда

Утрення звезда

Хороший сигнал к развороту снижающегося тренда. Центральный элемент, в котором цена открытия практически совпадает с ценой закрытия, выражает неуверенность медведей в возможности дальнейшего снижения стоимости пары. Закрытая третья свеча должна быть больше первой, что подтверждает прекращение медвежьего тренда.

2. Вечерняя звезда

Вечерняя звезда

Зеркальное отражение утренней звезды для растущего рынка. В этом случае быки слабы и уступают инициативу медведям. Об этом свидетельствует формирование центральной свечи с небольшим телом и длинной тенью. Второстепенным признаком является заметно большая длина тела последнего элемента фигуры, значит, стоимость валютной пары стала снижаться быстрее, чем ранее росла.

3. Падающая звезда

Падающая звезда

Является одним из вариантов разворотной модели. В отличие от первых двух сложных паттернов, падающая звезда содержит центральный элемент в виде перевёрнутого молота. Отличие заключается в том, что медведи здесь значительно сильнее – они смогли раньше переломить рост, еще на самом его пике, поэтому такая конструкция – сильный торговый сигнал.

Основные правила анализа по свечам на рынке Форекс

Существует несколько базовых правил безопасного использования результатов графического анализа в торговле на forex, следуя им, можно уберечь депозит от ненужных просадок:

  • Использовать в реальной торговле свечной анализ на Форекс нужно с большой осторожностью и только на старших таймфреймах. Такое ограничение связано с избыточным влиянием текущего новостного фона, что не позволяет достоверно определить текущее соотношение сил между продавцами и покупателями.
  • Важно также обратить внимание на совпадение данных графического свечного анализа и различных индикаторов, которые используются в торговой системе. При отсутствии уверенности в их достоверности, нужно дождаться закрытия следующей свечи и только после этого входить на рынок.
  • Выявленная тенденция роста или снижения котировок должна быть подтверждена на более старшем таймфрейме. Вход против тренда нежелателен.
  • Перед тем как размещать ордера необходимо проверить на истории торгов, каким образом конкретная валютная пара реагирует на появление различных свечных паттернов. Только обладая этой информацией можно рассчитать оптимальные точки входа на рынок и закрытия позиций.

Достоинства и недостатки метода

Главным и неоспоримым достоинством свечного анализа является его эффективность и достоверность, подтверждённая десятилетиями использования в торговых системах успешных трейдеров с мировым именем. Самым же существенным недостатком нужно признать относительную сложность при первоначальном обучении и необходимость предварительного анализа эффективности для конкретного инструмента на большом объёме исторических данных.

Свечной анализ может служить отличным поставщиком качественных торговых сигналов, требуется лишь научиться понимать картину рынка, заключенную в символизм японских свечей.

Статьи

Воспоминания биржевого спекулянта
10.09.18 9:00 16

Начинающие трейдеры нередко сталкиваются с проблемой выбора среди всего ассортимента книг наиболее качественного источника информации о ...

Читайте
также




Получайте новости первыми