Торговля криптовалютой через брокера

25.06.2018 127

Про криптовалюту на рынке Forex ...

Криптовалюты – платёжные и инвестиционные средства, основанные на принципах децентрализованных распределённых сетей и взломостойких алгоритмах криптографии, стремительно ворвались в нашу жизнь, быстро завоевав признание у трейдеров. Биткойн – первая, наиболее капитализированная и самая популярная в широких кругах цифровая валюта, появление которой стало предвестником разработки тысяч аналогичных платёжных средств.

Достаточно долгое время покупка и продажа этих финансовых инструментов была возможна только через специализированные площадки – криптовалютные биржи. Теперь торговля биткоинами и другими аналогичными активами на Форексе возможна и через брокера – в этом случае сделка имеет признаки CFD-контракта, что избавляет трейдера от необходимости обеспечивать надёжное хранение купленных токенов (денежных знаков, цифровых монет) и разбираться с функционалом специализированного программного обеспечения.

О том, как можно зарабатывать на изменениях курса биткоина, и почему это направление трейдинга является одним из самых перспективных, будет рассказано в данной статье.

Что такое Биткойн

Bitcoin

Биткоин – это платёжная система, предоставляющая безопасные и анонимные переводы между участниками. Она устроена таким образом, что изначально не имеет единого центра управления и эмиссии денежных знаков, а используемый принцип децентрализованной распределённой сети имеет много общего с файлообменными протоколами .torrent. Основой функционирования платформы выступает блокчейн: последовательная и криптографически-защищенная запись обо всех проведенных транзакциях системы с момента начала её работы. Наличие множества идентичных копий блокчейн у различных пользователей сети делает невозможной подмену транзакций: помимо взлома тысяч компьютеров, такая задача потребовала бы концентрации огромных вычислительных мощностей в руках злоумышленника.

Отличия криптовалют от обычных денег

Помимо высочайшей надёжности и безопасности переводов, Bitcoin и другие цифровые активы, которые работают на основе блокчейн, обладают следующими особенностями и отличиями от традиционных платёжных средств:

  1. Отсутствие института - регулятора (как Центральный Банк для обычных валют), а также конечное число монет в сочетании с заранее установленным законом постепенного роста денежной массы позволяет закладывать прогнозируемые и математически точные модели инфляции. В теории, такой подход позволяет получить стабильную покупательскую способность платежных средств системы, но сильная зависимость от баланса спроса и предложения в валютных парах с долларом США ставит крест на этой идее. Именно поэтому Биткоин так и не стал полноценным платёжным средством, но приобрел репутацию высокорискового инвестиционного инструмента.
  2. Отсутствие возможности отмены уже проведенных (записанных в блокчейн) транзакций накладывает ряд ограничений по противодействию некоторым мошенническим схемам, а также заставляет владельцев цифровых токенов уделять повышенное внимание безопасному использованию платёжных приложений. Предлагая пользователям новые технологии обеспечения безопасности и анонимности платежей, Биткоин и другие криптовалюты требуют крайне ответственного отношения к надёжному хранению секретных ключей для доступа к кошельку. Компрометация ключа всегда сопровождается большими рисками кражи имеющихся токенов, его утеря – гарантировано ведёт к невозможности дальнейшего использования купленных монет.
  3. Высокая волатильность курса (особенно в паре btc/usd Биткоин / Доллар США) делает работу такими инструментами чрезвычайно рискованной, но и потенциально - значительно более прибыльной по сравнению с национальными валютами. За сутки котировки Bitcoin на Форекс и криптовалютных биржах могут легко разменять 10% роста или снижения, поскольку соотношение спроса и предложения сильно зависит от тематических новостей, разработки и внедрения новых технических протоколов, а также интервенций от крупных держателей цифровых активов.

График курса биткоина к доллару

Как торговать на Forex криптовалютой через брокера

Многие форекс брокеры добавили Биткоин и другие криптовалюты в список поддерживаемых инструментов и, в отличие от большинства бирж, предлагают торговлю с использованием кредитного плеча. К другим особенностям проведения торгов через счет в дилинговом центре следует отнести:

  1. Наличие спреда – на криптовалютной бирже спред обычно отсутствует, но есть комиссия за совершение сделки. Большинство брокерских компаний отказались от ввода комиссионных сборов, но используют спреды и свопы.
  2. Торговля Bitcoin на Форекс происходит в режиме 24 часа – 7 дней в неделю без какого-либо разделения на сессии, точно так же, как это происходит на биржах цифровых валют. Сделки можно заключать в любое удобное время, даже в выходные.
  3. Покупая или продавая пару BTC/USD или аналогичный инструмент, трейдер не становится владельцем токенов Биткоин: эта операция во многом аналогична торговле CFD (контрактами на разницу). Помимо необходимости заводить кошелёк, такой подход позволяет избежать задержек при исполнении приказов: не нужно ждать встречных заявок от других трейдеров (появления ликвидности), что крайне важно при торговле большими объёмами.

Выбор стратегии для торговли криптовалютой

График Bitcoin к USD на CoinMarketCap

До конца февраля 2018 года основным трендом для Биткоин было мощное движение вверх: эта валюта достигала фантастических 20 000 долларов за токен, хотя годом раньше стола $900, а еще за два года до этого всего $200. Сейчас рынок заметно охладел и цена BTC колеблется в районе $6000.

Учитывая вышесказанное, дать однозначные рекомендации о том, как следует торговать биткоинами на Форекс, достаточно затруднительно. Многие инвесторы продолжают ожидать роста к максимумам, но учитывая огромное количество конкурирующих платформ, использующих более быстрые, функциональные и безопасные криптографические алгоритмы, не стоит слишком надеяться на такой исход. Постепенно разрыв по уровню капитализации (общей стоимости всех монет в обращении) между Bitcoin и основными конкурентами сокращается, что говорит о перетоке средств инвесторов от лидеров к ближайшим преследователям. Поэтому наиболее вероятная судьба этой криптовалюты – движение в достаточно широком боковом канале, а значит можно использовать весь арсенал средств технического анализа и стратегий на их основе – от простейших, до самых сложных.

Основные рекомендации

Выбор стратегии для Bitcoin

Не смотря на то, что подвижность курса BTC очень велика, для торговли биткоинами на Форексе не очень подходят классические стратегии скальпинга. Их можно использовать, но с одним допущением: необходимо вносить поправку на величину спреда, что автоматически ведёт к изменению расстояний до цели и стоп-приказов. Другие типы стратегий также нуждаются в переосмыслении при торговле Bitcoin:

  • Трендовые стратегии требуют обязательной предварительной оценки силы импульса ценового движения: данный инструмент склонен к проявлению острой и разнонаправленной реакции на новости и редко предпринимает большие движения только под воздействием технических факторов.
  • Стратегии на базе осцилляторов в чистом виде можно использовать только на таймфреймах старше H1. Во всех остальных случаях лучше положиться на комбинированные торговые системы.

Попытки предсказать удачный момент для входа в рынок полагаясь на каналы и уровни нередко заканчиваются неудачей: значительная волатильность приводит к формированию большого числа ложных пробоев. Гораздо менее рискованно торговать уже после начала сильного импульса, что снижает потенциальную прибыль, но позволяет избежать ненужных потерь.

Биткоин для трейдера

Тем, кто уже знаком с трейдингом на Forex по традиционным валютным парам этот инструмент способен показать рынок с новой стороны: Биткоином не управляет Центральный банк, который в обычной ситуации стал бы контролировать его курс, не позволяя подняться слишком высоко или упасть ниже разумных пределов. У него нет заранее установленных ограничений, а значит возможности, которые открываются перед трейдером, по-настоящему широки.

Новичкам, которые еще не успели выработать собственную манеру игры на валютном рынке, Биткоин также может оказаться интересным, поскольку вместо «скучных» традиционных пар он предлагает сразу окунуться в поток быстро изменяющихся котировок, где значительный рост может быстро смениться драматичным снижением. Быть может, именно Биткоин станет ключом к успеху: торговля криптовалютой явление относительно новое, и здесь не действуют многие правила и условности фондового и валютного рынков.

Статьи

Воспоминания биржевого спекулянта
10.09.18 9:00 16

Начинающие трейдеры нередко сталкиваются с проблемой выбора среди всего ассортимента книг наиболее качественного источника информации о ...

Читайте
также




Получайте новости первыми